陈同辉-宏观策略

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深圳天谷资产管理有限公司\\n首席投资官\\n陈同辉 知名财经博主
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长城这个利润,21年PE 60倍,如果按照最高股价计算,pe有95倍了吧,传统车企估值巅峰了。当然,今晚这个快报,也可以打脸所有卖方了~~ ​​​​
汽车板块么,今年的β行情会比较弱,虽然有补库存的逻辑在,但终究不是终端需求拉动,市场当然怀疑这种增长的可持续性。
这时候么,就考验车企α的能力了。简单地说,只有较低基数,强劲新车周期的车企,在今年才能具备高速的增长。
从基本面角度,今年看好的两家,都在广东了。当然,如果考虑收益性, ​​​​...展开全文c
这个还不算爆的,第一季度更可怕~~
第四季度销量增长5%,扣非净利润增长约200%,这个算什么~~ ​​​​
第四季度销量增长5%,扣非净利润增长约200%,这个算什么~~ ​​​​
今年下半年,lfp会烂大街,去年狂上产能搞lfp的,嘿嘿[嘻嘻] ​​​​
自主品牌周期,大部分都走完了,然而卖方还在高喊买入某最强自主品牌,唉~~而某车,今天大幅下跌,则是高估值碰上环比负增长的必然结果。所以,为什么我一直强调,预期差。这很重要。 ​​​当然,某车企,将迎来自主与合资双最强周期,闭着眼睛都能算出来,22年净利润翻倍。 ​​​​
22年有预期差增长的股票,涨幅会很恐怖,因为可选的真不多,供给有限。 ​​​​
21-23年,毛估估,某电池企业营收要增长十倍。 ​​​​
这种行情,只能躺平,抓业绩,只有高增长,才能抵抗“利息”这个万有引力。 ​​​​
渗透率是个大问题,今年板块会极大分化。有些双杀,有些双击
新能源今年11月份渗透率达到20%,后面三年的渗透率增速会大为放缓。叠加今年资本开支大幅增加带来的供给增加,明年新能源行业整体板块机会难有。当然,整个行业还是会发展,只是整个行业的利润分布会与今年不同。 ​​​​
2022年营收能增长50%以上,净利润增长100%的车企,估计就那么一家了~ ​​​​
明年新能源行业的利润开始像电池缓解转移,这点应该没啥疑问了,毕竟今年除了宁德之外,所有厂商动力电池部分都是亏损的。但是对于这些动辄喊出明年几十gwh出货量,又或者喊出大规模扩张产能的,都要小心,仔细分辨。那些做储能的,做低端lfp的,明年能不能赚钱,得多花点功夫去研究下。

而有些订单清 ​​​​...展开全文c
在这种连AI都崩溃的市场,唯有忽略波动,保持客观理性,紧密跟踪,躺平在那些未被定价的超级成长股里,才能回归初心,穿越迷雾。因为不管风格如何变化,成长才是最强,以及最终的共识。 ​​​​
[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]
现在所谓的量化,其实一点技术含量没有,全都集中在500里面做T,看过去么,收益很稳定,其实是捡了芝麻,丢了西瓜,今天有多high,以后就会有多血淋淋。原因么,真的以为收益来自于什么先进的it技术么?本质上和gm卖新产品买老仓位有啥区别?哦,区别还是有的,更拥挤[嘻嘻] ​​​​

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